招聘出纳

出纳岗位职责（通用完整版）

一、资金收付管理

1. 负责公司现金、银行存款的日常收付结算，严格审核报销单据、付款申请等原始凭证。
2. 办理现金存取、银行转账、汇款、对账、支票/汇票/网银操作等业务。
3. 严格执行公司费用报销制度、借款制度，杜绝白条抵库、坐支现金。

二、日记账登记与核对

1. 逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符。
2. 每日盘点库存现金，确保现金余额与账面一致；发现长短款及时上报处理。
3. 定期获取银行对账单，编制银行存款余额调节表，处理未达账项。

三、票据与印章管理

1. 保管空白支票、收据、发票、银行U盾、有价证券等重要票据。
2. 按规定领用、核销票据，登记票据使用台账，防止丢失、滥用。
3. 按权限保管财务印章（财务章/法人章一般分开保管），严格按审批流程使用。

四、工资与日常付款

1. 配合人事、会计，按时准确发放员工工资、奖金、补贴。
2. 办理税款缴纳、社保公积金扣缴、供应商付款、费用报销等支付业务。

五、资金报表与资料管理

1. 每日/每周编制资金日报、周报，汇报资金收支及余额情况。
2. 整理、装订收款凭证、付款凭证、回单、对账单等财务资料，移交会计归档。
3. 配合会计对账、审计、税务检查等工作，提供相关资金资料。

六、其他日常工作

1. 严格遵守财务制度、财经纪律及内控要求，不擅自挪用、出借公款。
2. 完成**交办的其他财务相关工作。

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